有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	192
普通預金	8,202
定期預金	224
小計	8,618
合計	8,619

(b) 売掛金
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東洋水産㈱	1,654
アサヒグループ食品㈱	69
長岡香料㈱	39
山田水産㈱	36
エー・ディー・エム・ジャパン㈱	17
伊藤忠食品㈱ほか	283
合計	2,100

(イ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (a)	当期発生高 (百万円) (b)	当期回収高 (百万円) (c)	当期末残高 (百万円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日)
2,222	22,935	23,058	2,100	91.7	33

(注) 1 滞留期間は次の算式によっております。

(a)+(d)	÷	(b)	×30
2		12

2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(c) たな卸資産
商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
冷凍魚ほか	1
小計	1
製品
液体	175
粉体	281
チルド食品	0
即席麺	35
小計	493
合計	494

仕掛品

区分	金額(百万円)
液体	10
粉体	5
チルド食品	4
即席麺	9
合計	29

原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主要原材料	8
副資材	174
包装資材	80
小計	263
貯蔵品
重油	1
小計	1
合計	264

(d) 関係会社短期貸付金

区分	金額(百万円)
東洋水産㈱	5,500

(e) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
仙波糖化工業㈱	641
大日精化工業㈱	337
ユアサ・フナショク㈱	209
㈱愛知銀行	90
キユーピー㈱	63
その他	233
合計	1,575

(f) 買掛金

相手先	金額(百万円)
東洋水産㈱	1,026
エステック㈱	69
丸紅食料㈱	17
漁業協同組合JFしまね恵曇支所	17
日油商事㈱	17
㈲中六ほか	234
合計	1,382