有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	45
普通預金	308
小計	353
合計	354

(b) 売掛金
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東洋水産㈱	1,246
㈱タクス	209
㈱ドトールコーヒー	43
山田水産㈱	41
㈱近藤公久商店	39
長岡香料㈱ほか	429
合計	2,008

(イ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (a)	当期発生高 (百万円) (b)	当期回収高 (百万円) (c)	当期末残高 (百万円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日)
1,857	20,354	20,204	2,008	91.0	34

(注) 滞留期間は次の算式によっております。

(a)+(d)	÷	(b)	×30
2		12

(c) 棚卸資産
商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
冷凍魚ほか	1
小計	1
製品
液体	215
粉体	300
チルド食品	-
即席麺	36
小計	553
合計	554

仕掛品

区分	金額(百万円)
液体	14
粉体	2
チルド食品	3
即席麺	4
合計	24

原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主要原材料	-
副資材	277
包装資材	58
小計	336
貯蔵品
LPガスほか	0
小計	0
合計	336

(d)未収消費税等

区分	金額(百万円)
消費税還付金	1,469

(e) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
㈱あいちフィナンシャルグループ	740
仙波糖化工業㈱	721
大日精化工業㈱	588
ユアサ・フナショク㈱	447
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	218
その他	252
合計	2,967

(f) 買掛金

相手先	金額(百万円)
東洋水産㈱	815
ユニテックフーズ㈱	69
エステック㈱	64
㈱ドトールコーヒー	34
漁業協同組合JFしまね恵曇支所	34
㈱近藤公久商店ほか	298
合計	1,316