有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約)
当社は、生産体制再構築に係る投資資金を調達することを目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする財務上の特約が付されたコミット型シンジケートローン契約を締結しています。契約に関する内容等は以下のとおりです。
(1)契約締結日
2021年3月31日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① 債務の期末残高 3,500百万円
② 弁済期限 2033年3月31日
③ 担保の有無 なし
(4)財務上の特約の内容
① 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。