キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,044 | 2,380 |
| 減価償却費 | 1,916 | 1,941 |
| 減損損失 | 71 | 370 |
| のれん償却額 | 342 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -125 |
| 支払利息 | 172 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| その他の営業外損益（△は益） | -62 | 34 |
| その他の償却額 | 57 | 64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | 511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880 | -513 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391 | -82 |
| その他の資産・負債の増減額 | -26 | -288 |
| 小計 | 5,604 | 4,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 122 |
| 利息の支払額 | -174 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -1,023 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 3,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -2,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 73 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -42 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -3,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 84 |
| 子会社株式の取得による支出 | -479 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15 |
| その他 | -58 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,663 | 3,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -1,222 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -115 | -5 |
| 配当金の支払額 | -558 | -557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374 | -126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,187 | 8,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | 14 |
