有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △68,052 | △73,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,989 | 11,505 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △739 | △1,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △630 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 276 | 446 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,344 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,426 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,902 | 10,123 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,962 | △7,358 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,682 | 23,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,110 | 5,112 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,625 | △2,582 | |||||||||
| その他 | 6,700 | △5,514 | |||||||||
| 小計 | △54,778 | △39,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | △464 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,089 | 1,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,514 | △39,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,904 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,898 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,530 | △6,221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △287 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,817 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,089 | △6,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,089 | △2,570 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,357 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,447 | 12,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,372 | 2,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,499 | △31,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,571 | 65,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,071 | ※1 33,714 | |||||||||