有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △170,060 | △53,810 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,390 | 5,840 | |||||||||
| 減損損失 | 83,727 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △397 | △139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 1,203 | 1,471 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 536 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,609 | 5,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,812 | 3,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,258 | △2,630 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,249 | 455 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,234 | △9,424 | |||||||||
| その他 | 4,606 | 1,437 | |||||||||
| 小計 | △45,462 | △47,259 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 94 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,754 | △1,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △580 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,715 | △49,673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 | △240 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167 | △572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 89,520 | 7,342 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,537 | △11,037 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 25,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,639 | △2,711 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,336 | 18,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △661 | △1,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,791 | △33,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,714 | 44,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,506 | ※1 11,120 | |||||||||