訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △87,749 | △313,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,971 | 72,891 | |||||||||
| 減損損失 | 50,709 | 57,902 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 41,412 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,390 | △5,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,198 | 2,231 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,522 | △2,850 | |||||||||
| 支払利息 | 4,372 | 10,017 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 33 | 42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,415 | 31,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,264 | 35,417 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,346 | △796 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 107,631 | 4,288 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,221 | 10,102 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,141 | △3,328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,000 | △5,015 | |||||||||
| その他 | △1,020 | 8,857 | |||||||||
| 小計 | 48,971 | △55,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,569 | △9,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △703 | △1,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,221 | △63,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,535 | 5,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,349 | △7,907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 80,328 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △8,440 | |||||||||
| その他 | △9,139 | △626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,374 | △11,974 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 82,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △157,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | 370,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △133,443 | △313,930 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,719 | △2,277 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 296,699 | 217,873 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,910 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,107 | 114,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | △155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,776 | 38,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,120 | 385,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 385,897 | ※1 424,676 | |||||||||