有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △475,040 | △105,615 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,755 | 2,749 | |||||||||
| 減損損失 | 296,282 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △20,881 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △17,900 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 37,212 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | △427 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,196 | △3,057 | |||||||||
| 支払利息 | 9,767 | 9,625 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 75 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,050 | △8,775 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,385 | 7,590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,431 | 49,708 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,105 | 13,817 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,564 | 7,119 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 831 | △3,127 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,747 | △11,923 | |||||||||
| その他 | 10,968 | 14,644 | |||||||||
| 小計 | △70,840 | △29,246 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 3,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,326 | △9,625 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,640 | △1,896 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,611 | △37,711 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △978 | △203 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,633 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,900 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △38,229 | |||||||||
| その他 | △7,038 | △2,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,617 | △146,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 32,000 | 25,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,150 | 358,586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △278,130 | △310,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,529 | △1,482 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 33,434 | 447,162 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,264 | - | |||||||||
| その他 | - | △1,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,809 | 497,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △247 | 67 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,051 | 313,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,676 | 177,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 177,625 | ※1 490,892 | |||||||||