有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,615 | 2,095 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,692 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 減損損失 | 27 | 89 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,542 | △712 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84 | △63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 499 | 174 |
| その他 | 176 | 670 |
| 小計 | 2,588 | 4,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △11 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △156 | △614 |
| 法人税等の還付額 | 333 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △420 | △320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,274 | △710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △121 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △163 | △177 |
| 差入保証金の差入による支出 | △35 | △18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 13 |
| その他 | △5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,499 | △1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △540 |
| リース債務の返済による支出 | △342 | △237 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △850 | △532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733 | △1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,483 | 13,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,018 | ※1 14,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
