有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 641 | 492 |
| 減価償却費 | 1,773 | 1,924 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8 | △156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | - | 39 |
| 減損損失 | 160 | 249 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121 | 0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △91 | △150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | 94 |
| その他 | 44 | △40 |
| 小計 | 2,687 | 2,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △669 | △198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | 2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △421 | △421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △344 | △178 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △78 | △85 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40 | △57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | △5 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,403 | △1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △291 | △328 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △601 | △597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,192 | △1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △568 | △441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,764 | 13,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,195 | ※1 12,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
