有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,587 | 1,671 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,822 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 67 | - |
| 減損損失 | 131 | 0 |
| 会員権評価損 | 28 | - |
| 関係会社株式評価損 | 67 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 256 | △19 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45 | △307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | △41 |
| その他 | △132 | △4 |
| 小計 | 3,878 | 3,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △4 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △928 | △935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △520 | △520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △899 | △889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △310 | △140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △216 | △228 |
| 差入保証金の差入による支出 | △61 | △27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 37 |
| その他 | △1 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,367 | △1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 115 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243 | △228 |
| リース債務の返済による支出 | △417 | △442 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △663 | △531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,325 | △1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | △272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,306 | 8,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,603 | ※1 8,331 |
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