有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,752,365 | 12,130,927 |
| 減価償却費 | 1,981,191 | 1,597,208 |
| のれん償却額 | 94,999 | 91,662 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △641 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,585 | 116,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,685 | 9,025 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,915 | 17,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234,647 | △231,952 |
| 支払利息 | 449 | 63 |
| 為替差損益(△は益) | 24,764 | 190,312 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △116,249 | - |
| 寄付金受入額 | △96,717 | - |
| 固定資産除却損 | 32,481 | 16,300 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △13,300,383 | △222,836 |
| 減損損失 | 94,923 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △569,122 | 854,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △396,271 | △1,173,291 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △445,575 | 429,827 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,237 | △22,644 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △100,183 | △1,675,807 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 451,544 | △616,920 |
| 小計 | 13,232,276 | 11,510,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,909 | 235,306 |
| 利息の支払額 | △449 | △63 |
| 寄付金の受取額 | 96,717 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,855,595 | △9,768,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,704,858 | 1,977,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 2,500,000 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △1,495,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,158,883 | △1,593,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,899 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,476 | △22,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,006,672 | △7,622,268 |
| 貸付けによる支出 | △2,019 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,163 | 2,211 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △18,500 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 17,221,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △403,329 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,036,320 | 8,971,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,088 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △7,455 | △2,545 |
| 配当金の支払額 | △2,100,972 | △2,450,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,395 | △9,705 |
| その他 | △14,966 | △14,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,155,878 | △2,476,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △285,578 | △110,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,227,080 | 8,361,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,316,304 | 19,543,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,543,385 | ※1 27,904,934 |
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