有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,153,791 | 9,308,965 |
| 減価償却費 | 1,735,275 | 1,784,207 |
| のれん償却額 | 97,624 | 105,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,000 | △27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55,516 | 8,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △64,963 | 9,890 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,600 | 21,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,467 | 26,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217,860 | △401,836 |
| 支払利息 | 6,219 | 5,035 |
| 為替差損益(△は益) | △339,835 | △201,326 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,559 | - |
| 固定資産除却損 | 17,512 | 7,534 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △645,422 | △696,033 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,294,388 | △2,069,146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 741,232 | 533,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,025 | △144,197 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 46,733 | △193,280 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,117 | △32,479 |
| 小計 | 11,541,886 | 8,007,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,597 | 386,123 |
| 利息の支払額 | △6,219 | △5,035 |
| 法人税等の支払額 | △3,452,870 | △2,791,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,302,394 | 5,597,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 8,500,000 | 1,500,000 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 5,500,000 | 8,000,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 435,166 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,348,742 | △3,017,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,770 | △8,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,007,015 | △8,486,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 97,680 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,990 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,058,628 | △1,915,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,738 | △1,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 264 | - |
| 配当金の支払額 | △2,450,376 | △3,057,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,775 | △26,862 |
| その他 | △6,129 | △8,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,478,754 | △3,093,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144,432 | 804,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,026,700 | 1,392,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,877,790 | 54,904,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,904,491 | ※ 56,296,833 |
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