現金及び現金同等物の四半期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 15億8194万
- 2009年3月31日 -26.82%
- 11億5762万
- 2010年3月31日 +12.91%
- 13億701万
- 2010年12月31日 -7.14%
- 12億1369万
- 2011年3月31日 +13.21%
- 13億7396万
- 2011年9月30日 -6.22%
- 12億8853万
- 2012年3月31日 -14.82%
- 10億9761万
- 2012年9月30日 -44.99%
- 6億382万
- 2013年3月31日 +101.62%
- 12億1743万
- 2013年9月30日 -21.77%
- 9億5237万
- 2014年3月31日 -13.28%
- 8億2593万
- 2014年9月30日 +17.62%
- 9億7143万
- 2015年3月31日 -14.11%
- 8億3437万
- 2015年9月30日 -8.25%
- 7億6557万
- 2016年3月31日 +49.37%
- 11億4353万
- 2016年9月30日 -20.81%
- 9億556万
- 2017年3月31日 +28.85%
- 11億6679万
- 2017年9月30日 -19.78%
- 9億3600万
- 2018年3月31日 +22.38%
- 11億4544万
- 2018年9月30日 -17.47%
- 9億4530万
- 2019年3月31日 +51.27%
- 14億2992万
- 2019年9月30日 -30.08%
- 9億9975万
- 2020年3月31日 +6.44%
- 10億6413万
- 2020年9月30日 -10.93%
- 9億4782万
- 2021年3月31日 -2.34%
- 9億2568万
- 2021年9月30日 +12.58%
- 10億4212万
- 2022年3月31日 -18.88%
- 8億4535万
- 2022年9月30日 +19.69%
- 10億1180万
- 2023年3月31日 -17.78%
- 8億3188万
- 2023年9月30日 +10%
- 9億1506万
- 2024年3月31日 +7.18%
- 9億8077万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/06/27 13:17
前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △1,006,865 △1,088,822 現金及び現金同等物 831,887 980,772 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/27 13:17
当連結会計年度における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は、7億2千9百万円であります。増減の主な内訳は、減少要因として仕入債務の減少額8千7百万円や棚卸資産の増加額で4千2百万円、未払金の減少額で3千2百万円があり、増加要因としては、税金等調整前当期純利益の計上2億8千8百万円や、減価償却費の計上4億9千1百万円などであります。
また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が5億2千4百万円増加しています。増加の要因としましては、売上債権の増減差額で4千7百万円の減少があったものの、税金等調整前当期純利益の増減差額で3億1千7万円の増加、棚卸資産の増減差額で2億6百万円の増加などがあったことなどによるものです。