有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は、8億1千3百万円であります。資金の増減の主な内訳は、減少で仕入債務の減少1億1千5百万円などがあり、増加では税金等調整前当期純利益1億8千9百万円、減価償却費4億3千3百万円、退職給付に係る負債の増加1億5千9百万円、売上債権の減少1億7千6百万円、たな卸資産の減少1億1千万円などであります。
また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が8億1千4百万円増加しています。増加の要因としましては、売上債権の増減額が9千万円減少したものの、税金等調整前当期純利益が前期に比べ3億9千6百万円、退職給付に係る負債の増減差額で3億3千8百万円、たな卸資産の増減差額が1億6千1百万円、未払金の増減差額が1億2千2百万円増加したことなどによるものです。

2016/06/27 9:47

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△1,155,029	△1,155,030
現金及び現金同等物	834,373	1,143,539

2016/06/27 9:47