有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 297,690 | 295,033 | |||||||||
| 減価償却費 | 543,273 | 531,394 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,840 | 946 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,241 | △22,943 | |||||||||
| 退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | △62,523 | △60,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,658 | △19,045 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,231 | △71,972 | |||||||||
| 支払利息 | 6,888 | 6,255 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △884 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,458 | 12,230 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,393 | 73,388 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 166,364 | 117,551 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △70,036 | △6,076 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,137 | △19,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △929 | △36,841 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,306 | △1,231 | |||||||||
| その他 | △54,474 | △3,982 | |||||||||
| 小計 | 704,369 | 793,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,871 | 19,197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,979 | △6,325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,506 | △48,710 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,231 | 71,972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,986 | 829,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,779,406 | △1,885,685 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,738 | 1,784,438 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,309 | △481,428 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,770 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,310 | △107,909 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,677 | △3,750 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,475 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 | |||||||||
| その他 | 2,547 | 882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △678,892 | △691,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △5,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 310,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △506,939 | △496,595 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44,629 | △33,323 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61,546 | △288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,322 | △53,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,437 | △279,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,448 | 3,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,793 | △138,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,926 | 1,064,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,064,133 | ※1 925,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
