有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,688 | 90,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 458,010 | 494,028 | |||||||||
| 減損損失 | 87,367 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,418 | 46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,567 | △42,311 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △143,136 | △410,253 | |||||||||
| 退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | - | 401,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,498 | △5,474 | |||||||||
| 支払利息 | 6,684 | 6,272 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △496 | 721 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,887 | 26,007 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,800 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,550 | - | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 3,488 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 159,893 | 30,729 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,114 | △21,256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 83,369 | 25,569 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,413 | △75,926 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,959 | 14,796 | |||||||||
| その他 | 79,667 | △28,063 | |||||||||
| 小計 | 704,149 | 509,978 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,595 | 5,521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,943 | △6,380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,213 | △31,433 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,586 | 477,686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,823,698 | △1,773,146 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,828,729 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △664,621 | △640,749 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 2,516 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,053 | △8,119 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,504 | △3,561 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 2,025 | |||||||||
| その他 | 530 | △166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △806,623 | △592,471 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △237,536 | △340,840 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,243 | △53,554 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,074 | △295 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,553 | △45,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,592 | 89,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,298 | 3,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,257 | △21,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,539 | 1,166,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,166,797 | ※1 1,145,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
