有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △207,293 | 189,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 384,428 | 433,086 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △294 | 4,254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,332 | 67,427 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △178,743 | 159,408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,794 | △3,278 | |||||||||
| 支払利息 | 6,643 | 8,565 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,252 | △1,636 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,450 | 12,856 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,958 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 266,702 | 176,163 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △155,659 | △33,389 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,287 | 110,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,752 | △115,489 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,555 | 50,042 | |||||||||
| その他 | 22,473 | △224,112 | |||||||||
| 小計 | 5,884 | 833,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,930 | 3,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,650 | △8,156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,024 | △15,547 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △859 | 813,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,205,029 | △1,705,030 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,028 | 1,705,029 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △475,561 | △224,871 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,159 | 5,685 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △382,806 | △16,068 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,834 | △19,429 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,665 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | 3,584 | |||||||||
| その他 | △446 | 2,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △810,592 | △249,016 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,085 | △201,134 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,385 | △17,452 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △644 | △1,282 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,473 | △27,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,411 | △247,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,483 | △7,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,442 | 309,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,931 | 834,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 834,373 | ※1 1,143,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
