営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は66億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億51百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額22億15百万円、法人税等の支払額8億2百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益17億74百万円、仕入債務の増加額16億43百万円、減価償却費9億36百万円などの増加要因がありました。

2015/02/09 11:35