キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,209 | 1,774 |
| 減価償却費 | 912 | 936 |
| 減損損失 | 10 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | － |
| 受取補償金 | － | -300 |
| 受取賠償金 | -15 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -269 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,900 | -2,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | -22 |
| その他 | 248 | 477 |
| 小計 | 1,843 | 1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 263 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 補償金の受取額 | － | 300 |
| 受取賠償金の受取額 | 16 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -802 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,500 | -7,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -365 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 571 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -8 |
| その他 | -235 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120 | 186 |
| 短期借入金の返済による支出 | -329 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -35 |
| 配当金の支払額 | -314 | -358 |
| その他 | -68 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,267 | -451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 6,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
