四半期報告書-第62期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,622 | 2,209 |
減価償却費 | 980 | 912 |
減損損失 | - | 10 |
負ののれん発生益 | -7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
受取賠償金 | -17 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -289 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -210 |
支払利息 | 11 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,588 | -1,900 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107 | -115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 482 | 1,099 |
未払金の増減額(△は減少) | 215 | 103 |
その他 | 304 | 248 |
小計 | 2,144 | 1,843 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 199 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 11 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
受取賠償金の受取額 | 17 | 16 |
法人税等の支払額 | -454 | -1,024 |
法人税等の還付額 | 44 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847 | 1,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -3,000 |
有価証券の取得による支出 | -5,500 | -6,500 |
有価証券の償還による収入 | 5,500 | 6,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -438 | -1,076 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 487 | 571 |
有形固定資産の取得による支出 | -444 | -1,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 177 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -38 |
その他 | 62 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -4,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 401 | 120 |
短期借入金の返済による支出 | -461 | -329 |
長期借入れによる収入 | - | 140 |
長期借入金の返済による支出 | -165 | -72 |
配当金の支払額 | -220 | -314 |
その他 | -75 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,077 | -4,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 10,270 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 6,002 |