キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,622 | 2,209 |
| 減価償却費 | 980 | 912 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 受取賠償金 | -17 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -210 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,588 | -1,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 1,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215 | 103 |
| その他 | 304 | 248 |
| 小計 | 2,144 | 1,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 199 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 11 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 受取賠償金の受取額 | 17 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,500 | -6,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,500 | 6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 487 | 571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -38 |
| その他 | 62 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 401 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -461 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -72 |
| 配当金の支払額 | -220 | -314 |
| その他 | -75 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077 | -4,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 10,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 6,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
