キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 587 | 1,622 |
| 減価償却費 | 998 | 980 |
| 負ののれん発生益 | -26 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 13 |
| 受取賠償金 | － | -17 |
| 会員権売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 事業整理損失 | 19 | － |
| 災害損失 | 42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,826 | -1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,114 | 482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | 215 |
| その他 | 216 | 303 |
| 小計 | 1,678 | 2,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 106 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 受取賠償金の受取額 | － | 17 |
| 災害損失の支払額 | -162 | － |
| 法人税等の支払額 | -297 | -454 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 410 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91 |
| その他 | 87 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 98 | 401 |
| 短期借入金の返済による支出 | -85 | -461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -165 |
| 配当金の支払額 | -330 | -220 |
| その他 | -58 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,136 | 7,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,828 | 9,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
