キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月6日 12:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,198 | 587 |
| 減価償却費 | 1,109 | 998 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 負ののれん発生益 | -1 | -26 |
| 固定資産除却損 | 34 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 5 |
| 移転補償金 | -265 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 6 |
| 解約負担金 | 14 | － |
| 事業整理損失 | － | 19 |
| 災害損失 | － | 42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 255 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -102 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,739 | -1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014 | 2,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | -2 |
| その他 | 220 | 216 |
| 小計 | 1,499 | 1,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 82 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 移転補償金の受取額 | 296 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -162 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -297 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,031 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,159 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,039 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -185 | － |
| その他 | -42 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 98 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -85 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -135 |
| 配当金の支払額 | -439 | -330 |
| その他 | -38 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253 | 691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,599 | 6,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,346 | 7,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
