キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221 | 1,198 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,109 |
| 負ののれん償却額 | -82 | -5 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 64 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 48 |
| 移転補償金 | － | -265 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 解約負担金 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -84 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304 | -1,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 93 |
| その他 | 445 | 220 |
| 小計 | 1,916 | 1,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 64 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 移転補償金の受取額 | － | 296 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 69 | 3,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -1,159 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 703 | 1,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -185 |
| その他 | -5 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -135 |
| 配当金の支払額 | -439 | -439 |
| その他 | 16 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,911 | 7,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,352 | 6,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
