四半期報告書-第64期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月8日 13:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,774 | 1,995 |
減価償却費 | 936 | 1,003 |
減損損失 | 192 | 184 |
固定資産売却損益(△は益) | 18 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3 |
受取保険金 | - | -18 |
受取補償金 | -300 | -253 |
受取賠償金 | -8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -339 | -213 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -176 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -62 |
持分変動損益(△は益) | - | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,215 | -5,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469 | -6,514 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,643 | 1,606 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | 331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 304 | -221 |
その他 | 173 | -32 |
小計 | 1,328 | -8,051 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 167 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
保険金の受取額 | - | 18 |
補償金の受取額 | 300 | 253 |
受取賠償金の受取額 | 10 | - |
法人税等の支払額 | -802 | -343 |
法人税等の還付額 | 18 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | -7,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,000 |
有価証券の取得による支出 | -7,500 | -600 |
有価証券の償還による収入 | 7,500 | 4,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -365 | -3 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | 814 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -791 |
その他 | 120 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | 5,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 186 | 188 |
短期借入金の返済による支出 | -100 | -192 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -35 | -34 |
自己株式の取得による支出 | - | -877 |
配当金の支払額 | -358 | -359 |
その他 | -65 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -1,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -451 | -3,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,467 | 4,550 |