四半期報告書-第65期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月13日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,995 | 1,912 |
減価償却費 | 1,003 | 900 |
減損損失 | 184 | 104 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | -12 |
国庫補助金 | - | -33 |
受取保険金 | -18 | - |
受取補償金 | -253 | - |
災害損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -213 | -250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -176 | -72 |
支払利息 | 7 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | -59 |
持分変動損益(△は益) | 13 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,423 | -1,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,514 | -56 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -201 | 140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,606 | 2,299 |
未払金の増減額(△は減少) | 331 | 134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -221 | 413 |
その他 | -32 | 213 |
小計 | -8,051 | 4,189 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 63 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
保険金の受取額 | 18 | - |
補償金の受取額 | 253 | - |
災害損失の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -343 | -899 |
法人税等の還付額 | 30 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,918 | 3,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -600 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 4,800 | 1,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -37 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 814 | 203 |
有形固定資産の取得による支出 | -791 | -782 |
その他 | 50 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | -2,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 188 | 159 |
短期借入金の返済による支出 | -192 | -53 |
長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -47 |
自己株式の取得による支出 | -877 | |
配当金の支払額 | -359 | -403 |
その他 | -77 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,916 | 800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 6,603 |