キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 1,912 |
| 減価償却費 | 1,003 | 900 |
| 減損損失 | 184 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -12 |
| 国庫補助金 | － | -33 |
| 受取保険金 | -18 | － |
| 受取補償金 | -253 | － |
| 災害損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -72 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -59 |
| 持分変動損益（△は益） | 13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,423 | -1,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,514 | -56 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -201 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,606 | 2,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 331 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 413 |
| その他 | -32 | 213 |
| 小計 | -8,051 | 4,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 63 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 補償金の受取額 | 253 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -899 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,918 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,800 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 814 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -782 |
| その他 | 50 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 188 | 159 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | |
| 配当金の支払額 | -359 | -403 |
| その他 | -77 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,916 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 6,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
