利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8億12百万円、仕入債務の増加72億97百万円などを計上する一方、たな卸資産の増加61億26百万円、売上債権の増加19億46百万円、法人税等の支払1億16百万円などがありました。この結果、4億65百万円の支出となりました(前第1四半期連結累計期間は6億1百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入30億円、定期預金の払戻による収入10億円などにより、34億62百万円の収入となりました(同累計期間は2億61百万円の支出)。

2015/08/07 11:22