キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632 | 812 |
| 減価償却費 | 299 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 受取賠償金 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -87 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -15 |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -1,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -6,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 7,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -255 |
| その他 | 206 | 228 |
| 小計 | 927 | -462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 83 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 受取賠償金の受取額 | 3 | － |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -349 |
| その他 | -39 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 3,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 85 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -10 |
| 配当金の支払額 | -160 | -162 |
| その他 | -18 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | 2,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,467 | 11,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
