2594 キーコーヒー

2594
2024/09/18
時価
462億円
PER 予
87.32倍
2010年以降
赤字-350.88倍
(2010-2024年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.91-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
0.59%
ROE 予
1.61%
ROA 予
0.87%
資料
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四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年8月5日 12:34
【資料】
四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
【短信】
平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年6月30日
自 2016年4月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益8121,012
減価償却費316284
投資有価証券売却損益(△は益)-20
災害損失4
貸倒引当金の増減額(△は減少)23-22
賞与引当金の増減額(△は減少)-279-256
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-62-39
受取利息及び受取配当金-87-34
支払利息21
持分法による投資損益(△は益)-15-19
持分変動損益(△は益)1
受取保険金-18
売上債権の増減額(△は増加)-1,946-814
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,126280
未収消費税等の増減額(△は増加)-267-56
仕入債務の増減額(△は減少)7,2971,232
未払金の増減額(△は減少)-63-181
未払消費税等の増減額(△は減少)-255236
その他228234
小計-4621,863
利息及び配当金の受取額8330
持分法適用会社からの配当金の受取額1317
利息の支払額-2-2
保険金の受取額18
災害損失の支払額-4
法人税等の支払額-116-523
営業活動によるキャッシュ・フロー-4651,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1,000
有価証券の取得による支出-300-1,000
有価証券の償還による収入3,000300
投資有価証券の取得による支出-3-4
投資有価証券の売却及び償還による収入10748
有形固定資産の取得による支出-349-193
その他6-42
投資活動によるキャッシュ・フロー3,462-891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入85
短期借入金の返済による支出-30
長期借入れによる収入100
長期借入金の返済による支出-10-11
配当金の支払額-162-179
その他-25-23
財務活動によるキャッシュ・フロー-43-214
現金及び現金同等物に係る換算差額-3-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,949273
現金及び現金同等物の四半期末残高5,8036,076