キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812 | 1,012 |
| 減価償却費 | 316 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 災害損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -34 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -19 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 受取保険金 | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,946 | -814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,126 | 280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -267 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,297 | 1,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 236 |
| その他 | 228 | 234 |
| 小計 | -462 | 1,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 30 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -193 |
| その他 | 6 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -11 |
| 配当金の支払額 | -162 | -179 |
| その他 | -25 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,949 | 273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 6,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
