四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 812 | 1,012 |
減価償却費 | 316 | 284 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
災害損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -279 | -256 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -34 |
支払利息 | 2 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | -19 |
持分変動損益(△は益) | - | 1 |
受取保険金 | -18 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,946 | -814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,126 | 280 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -267 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,297 | 1,232 |
未払金の増減額(△は減少) | -63 | -181 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -255 | 236 |
その他 | 228 | 234 |
小計 | -462 | 1,863 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 30 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
保険金の受取額 | 18 | - |
災害損失の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -116 | -523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 1,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -300 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 300 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 48 |
有形固定資産の取得による支出 | -349 | -193 |
その他 | 6 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | -891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 85 | - |
短期借入金の返済による支出 | -30 | - |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -11 |
配当金の支払額 | -162 | -179 |
その他 | -25 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,949 | 273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 6,076 |