四半期報告書-第63期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 951 | 632 |
減価償却額 | 279 | 299 |
有価証券売却損益(△は益) | -102 | - |
受取賠償金 | -6 | -5 |
貸倒引当金の増減額 | 7 | -12 |
賞与引当金の増減額 | -312 | -323 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -12 |
受取利息及び配当金 | -68 | -92 |
支払利息 | 2 | 2 |
持分法による投資損益 | -19 | -16 |
売上債権の増減額 | -740 | -255 |
たな卸資産の増減額 | -197 | -198 |
仕入債務の増減額 | 1,199 | 708 |
未払金の増減額(△は減少) | -203 | -174 |
その他 | 187 | 376 |
小計 | 963 | 927 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 86 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
受取賠償金の受取額 | 3 | 3 |
法人税等の支払額 | -621 | -423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | -1,000 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,500 | 3,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -567 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -278 | -230 |
その他 | -60 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 19 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | -199 | -4 |
長期借入れによる収入 | 40 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -14 |
配当金の支払額 | -130 | -160 |
その他 | -22 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -429 | 137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 7,276 |