四半期報告書-第62期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 495 | 951 |
減価償却費 | 304 | 279 |
負ののれん発生益 | -5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -102 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
受取賠償金 | - | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -312 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -68 |
支払利息 | 4 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -439 | -740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233 | -197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 744 | 1,199 |
未払金の増減額(△は減少) | -61 | -203 |
その他 | 219 | 187 |
小計 | 1,027 | 963 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 61 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 11 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
受取賠償金の受取額 | - | 3 |
法人税等の支払額 | -258 | -621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,500 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -567 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 429 | 380 |
有形固定資産の取得による支出 | -193 | -278 |
その他 | 55 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 19 |
短期借入金の返済による支出 | - | -199 |
長期借入れによる収入 | - | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -48 | -28 |
配当金の支払額 | -94 | -130 |
その他 | -28 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 924 | -429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,945 | 8,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,869 | 9,840 |