キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229 | 495 |
| 減価償却費 | 324 | 304 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 災害損失 | 18 | － |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -44 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 0 |
| 事業整理損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | -439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876 | 744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201 | -61 |
| その他 | 229 | 219 |
| 小計 | 421 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 災害損失の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -147 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -193 |
| その他 | 33 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -48 |
| 配当金の支払額 | -185 | -94 |
| その他 | -16 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | 924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,136 | 7,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,084 | 8,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
