利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19億95百万円、仕入債務の増加16億6百万円などを計上する一方、売上債権の増加54億23百万円、たな卸資産の増加65億14百万円などがありました。この結果、79億18百万円の支出となりました(前第3四半期連結累計期間は11億22百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還48億円などにより52億69百万円の収入となりました(同累計期間は11億99百万円の支出)。

2016/02/08 13:56