利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

単位:百万円

	前連結会計年度(平成27年3月期)	当連結会計年度(平成28年3月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,643	△6,477	△9,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	△793	5,151	5,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△528	△1,330	△801

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13億円、減価償却費13億43百万円などを計上する一方、たな卸資産の増加49億90百万円、売上債権の増加30億81百万円、法人税等の支払い3億45百万円などがありました。この結果、64億77百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ91億21百万円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9億52百万円などがありましたが、有価証券の償還48億円、投資有価証券の売却による収入8億75百万円などの結果、前連結会計年度と比べ59億45百万円増加し、51億51百万円の収入となりました。

2016/06/23 9:56