営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は60億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億73百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益10億12百万円、仕入債務の増加12億32百万円などを計上する一方、売上債権の増加8億14百万円、法人税等の支払5億23百万円などがありました。この結果、13億82百万円の収入となりました(前第1四半期連結累計期間は4億65百万円の支出)。

2016/08/05 12:34