2594 キーコーヒー

時価

457億円

PER 予

57.56倍

2010年以降

赤字-350.88倍
（2010-2026年）

1.34倍

2010年以降

0.91-1.71倍
（2010-2026年）

0.6%

ROE 予

2.33%

ROA 予

0.94%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第65期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)で絞込み

連結

2015年6月30日: -4億6500万
2016年6月30日: 13億8200万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は60億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億73百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益10億12百万円、仕入債務の増加12億32百万円などを計上する一方、売上債権の増加8億14百万円、法人税等の支払5億23百万円などがありました。この結果、13億82百万円の収入となりました(前第1四半期連結累計期間は4億65百万円の支出)。
2016/08/05 12:34

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