利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19億12百万円、仕入債務の増加22億99百万円などを計上する一方、売上債権の増加13億61百万円、法人税等の支払8億99百万円などがありました。この結果、33億71百万円の収入となりました(前第3四半期連結累計期間は79億18百万円の支出)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出30億円などにより23億49百万円の支出となりました(同累計期間は52億69百万円の収入)。

2017/02/13 11:15