営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は66億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19億12百万円、仕入債務の増加22億99百万円などを計上する一方、売上債権の増加13億61百万円、法人税等の支払8億99百万円などがありました。この結果、33億71百万円の収入となりました(前第3四半期連結累計期間は79億18百万円の支出)。

2017/02/13 11:15