利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億23百万円、減価償却費5億82百万円などを計上する一方、たな卸資産の増加11億26百万円、法人税等の支払3億6百万円などの支出がありました。この結果、6億58百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は33億85百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入2億58百万円などを計上する一方、有形固定資産の取得による支出3億90百万円などにより1億22百万円の支出となりました(同累計期間は19億31百万円の支出)。

2017/11/13 11:50