営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億15百万円、減価償却費12億28百万円などを計上する一方、仕入債務の減少20億44百万円、法人税等の支払い6億19百万円などがありました。この結果、10億41百万円の支出となりました。(前連結会計年度は33億63百万円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入40億円、有価証券の取得による支出20億円、有形固定資産の取得による支出7億26百万円などにより、14億70百万円の収入となりました。(前連結会計年度は21億86百万円の支出)

2018/06/20 10:58