営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億68百万円、減価償却費11億67百万円、仕入債務の増加13億70百万円などにより、32億57百万円の収入となりました。(前連結会計年度は10億41百万円の支出)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入8億38百万円の収入があった一方、有形固定資産の取得による支出8億10百万円、投資有価証券の取得による支出3億54百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得3億89百万円などの支出により、8億10百万円の支出となりました。(前連結会計年度は14億70百万円の収入)

2019/06/26 10:15