利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3億8百万円、売上債権の増加24億72百万円、棚卸資産の増加63億23百万円、仕入債務の増加57億44百万円などにより、30億95百万円の支出となりました。(前連結会計年度は8億61百万円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7億74百万円、無形固定資産の取得による支出2億67百万円などにより、9億73百万円の支出となりました。(前連結会計年度は7億27百万円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入れ31億41百万円、配当金の支払い2億17百万円、リース債務の返済による支出1億19百万円などにより、27億57百万円の収入となりました。(前連結会計年度は4億66百万円の支出)

2023/06/23 14:17