利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億88百万円、減価償却費9億75百万円、売上債権の増加15億88百万円、未収消費税等の減少5億40百万円などにより、4億81百万円の収入となりました。(前連結会計年度は30億95百万円の支出)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出6億26百万円、有形固定資産の取得による支出9億70百万円などにより、16億89百万円の支出となりました。(前連結会計年度は9億73百万円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入れ21億47百万円、配当金の支払い2億60百万円、リース債務の返済による支出1億24百万円などにより、17億41百万円の収入となりました。(前連結会計年度は27億57百万円の収入)

2024/06/21 15:20