利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益6億17百万円、減価償却費4億92百万円、仕入債務の増加額14億61百万円を計上する一方、売上債権の増加額15億67百万円、棚卸資産の増加額16億65百万円、未払金の減少額4億36百万円、未払消費税等の減少額3億58百万円などの支出がありました。この結果、19億17百万円の支出となりました(前中間連結会計期間は4億80百万円の支出)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億70百万円、無形固定資産の取得による支出52百万円などにより5億46百万円の支出となりました(同会計期間は11億78百万円の支出)。

2024/11/11 13:01