有価証券報告書-第24期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 372,614 | 262,143 |
減価償却費 | 167,658 | 176,899 |
減損損失 | 3,825 | 16,364 |
固定資産除売却損益(△は益) | -60,768 | -41,499 |
のれん償却額 | 3,883 | 105,470 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,154 | 7,062 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,932 | -13,159 |
受取利息及び受取配当金 | -13,410 | -12,276 |
支払利息 | 41,758 | 51,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,484 | -43,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,114 | -47,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,650 | 2,698 |
未払金の増減額(△は減少) | -39,955 | -7,939 |
未払たばこ税等の増減額(△は減少) | -213,133 | 28,981 |
その他 | -31,029 | -55,237 |
小計 | 295,612 | 430,091 |
利息及び配当金の受取額 | 18,226 | 15,551 |
利息の支払額 | -36,083 | -55,957 |
法人税等の支払額 | -132,724 | -114,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,030 | 275,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,353 | -1,360 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,224 | 1,861 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,832 | -112,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 83,335 | 55,255 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -6,948 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,562 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,608,080 | -3,060 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,449 | 450 |
その他 | 7,015 | 1,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,634 | -65,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,063 | -125,182 |
長期借入れによる収入 | 378,862 | 94,130 |
長期借入金の返済による支出 | -90,198 | -54,662 |
社債の発行による収入 | 149,723 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | -70,810 |
配当金の支払額 | -42,152 | -49,752 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,889 | -3,539 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -6,606 |
その他 | -407 | -1,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,000 | -217,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,090 | -39,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -964,513 | -46,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,522 | 215,008 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 215,008 | 167,257 |