有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 262,143 | 276,054 |
減価償却費 | 176,899 | 132,770 |
減損損失 | 16,364 | 6,042 |
固定資産除売却損益(△は益) | -41,499 | -24,236 |
のれん償却額 | 105,470 | 97,394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,062 | 1,436 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,159 | -8,034 |
受取利息及び受取配当金 | -12,276 | -6,982 |
支払利息 | 51,356 | 26,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,141 | 5,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,632 | -79,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,698 | -12,820 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,939 | 14,905 |
未払たばこ税等の増減額(△は減少) | 28,981 | 30,842 |
その他 | -55,237 | -497 |
小計 | 430,091 | 459,229 |
利息及び配当金の受取額 | 15,551 | 7,090 |
利息の支払額 | -55,957 | -29,956 |
法人税等の支払額 | -114,414 | -116,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,271 | 320,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,360 | -3,999 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,861 | 2,470 |
有形固定資産の取得による支出 | -112,408 | -121,459 |
有形固定資産の売却による収入 | 55,255 | 44,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,948 | -6,639 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,060 | -9,975 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 450 | - |
その他 | 1,202 | 11,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,008 | -84,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -125,182 | 93,443 |
長期借入れによる収入 | 94,130 | 1,712 |
長期借入金の返済による支出 | -54,662 | -191,041 |
社債の発行による収入 | - | 100,304 |
社債の償還による支出 | -70,810 | -191,928 |
配当金の支払額 | -49,752 | -53,642 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 190 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,539 | -3,680 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,606 | -5,755 |
その他 | -1,046 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,470 | -250,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,590 | 1,542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,797 | -12,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 215,008 | 167,257 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -953 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 167,257 | 154,368 |