有価証券報告書-第26期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,054 | 280,497 |
| 減価償却費 | 132,770 | 121,648 |
| 減損損失 | 6,042 | 5,297 |
| のれん償却額 | 97,394 | 91,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,034 | -10,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,982 | -3,027 |
| 支払利息 | 26,111 | 17,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,329 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,236 | -6,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,436 | － |
| カナダにおける行政法規違反過料 | － | 12,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,702 | -29,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,456 | -2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,820 | 28,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,905 | -7,160 |
| 未払たばこ税等の増減額（△は減少） | 30,842 | 27,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 14,952 |
| その他 | -497 | 13,902 |
| 小計 | 459,229 | 548,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,090 | 5,052 |
| 利息の支払額 | -29,956 | -18,658 |
| カナダにおける行政法規違反過料の支払額 | － | -12,843 |
| 法人税等の支払額 | -116,338 | -122,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,024 | 399,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -30,076 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,470 | 15,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,459 | -131,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,057 | 18,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,639 | -6,491 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,617 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,975 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -646 |
| その他 | 11,487 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,057 | -119,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 93,443 | -172,082 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712 | 62,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,041 | -23,206 |
| 社債の発行による収入 | 100,304 | 79,793 |
| 社債の償還による支出 | -191,928 | -50,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,999 |
| 配当金の支払額 | -53,642 | -55,558 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 190 | 584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,680 | -1,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,755 | -5,461 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,398 | -184,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,542 | -5,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,888 | 89,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,257 | 154,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,368 | 244,240 |