訂正有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,666 | 74,565 |
| 売掛金 | ※2 52,269 | ※2 54,410 |
| 有価証券 | 110,000 | 50,000 |
| 商品及び製品 | 21,699 | 30,767 |
| 半製品 | 52,954 | 40,421 |
| 仕掛品 | 3,205 | 2,793 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,318 | 43,053 |
| 前渡金 | 1,849 | 2,196 |
| 前払費用 | 5,729 | 6,826 |
| 繰延税金資産 | 24,020 | 13,017 |
| 関係会社短期貸付金 | 45,797 | 44,085 |
| その他 | ※2 13,502 | ※2 16,802 |
| 貸倒引当金 | △26 | △27 |
| 流動資産合計 | 527,980 | 378,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,584 | 86,673 |
| 構築物 | 3,151 | 2,912 |
| 機械及び装置 | 62,769 | 52,941 |
| 車両運搬具 | 1,746 | 1,654 |
| 工具、器具及び備品 | 21,300 | 18,492 |
| 土地 | 78,383 | 75,118 |
| 建設仮勘定 | 2,440 | 2,530 |
| 有形固定資産合計 | 259,374 | 240,321 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 418 | 363 |
| 商標権 | 3,424 | 149,174 |
| ソフトウエア | 16,038 | 13,172 |
| のれん | - | 321,939 |
| その他 | 1,687 | 2,892 |
| 無形固定資産合計 | 21,566 | 487,539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,982 | 54,961 |
| 関係会社株式 | 1,854,137 | 1,669,714 |
| 関係会社出資金 | 782 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 5,430 | 3,519 |
| 長期前払費用 | 6,689 | 5,904 |
| 繰延税金資産 | 8,821 | - |
| その他 | 10,339 | 9,338 |
| 貸倒引当金 | △315 | △291 |
| 投資その他の資産合計 | 1,947,865 | 1,743,146 |
| 固定資産合計 | 2,228,805 | 2,471,006 |
| 資産合計 | 2,756,785 | 2,849,913 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 8,604 | ※2 8,618 |
| 短期借入金 | - | 58,245 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※1 20,000 |
| リース債務 | ※2 4,303 | ※2 3,754 |
| 未払金 | ※2 82,212 | ※2 60,464 |
| 未払たばこ税 | 94,095 | 89,763 |
| 未払たばこ特別税 | 14,548 | 13,882 |
| 未払地方たばこ税 | 108,856 | 102,616 |
| 未払法人税等 | 82,169 | 24,994 |
| 未払消費税等 | 32,212 | 31,192 |
| キャッシュ・マネージメント・システム預り金 | ※3 251,827 | ※3 278,136 |
| 賞与引当金 | 5,290 | 5,596 |
| その他 | 6,298 | 7,785 |
| 流動負債合計 | 690,416 | 705,045 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 211,604 | ※1 335,808 |
| リース債務 | ※2 7,681 | ※2 6,355 |
| 退職給付引当金 | 130,530 | 131,165 |
| 繰延税金負債 | - | 4,987 |
| その他 | ※2 3,486 | ※2 2,877 |
| 固定負債合計 | 353,301 | 481,194 |
| 負債合計 | 1,043,717 | 1,186,238 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 736,400 | 736,400 |
| 資本剰余金合計 | 736,400 | 736,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,776 | 18,776 |
| その他利益剰余金 | ||
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | - | 28 |
| 圧縮記帳積立金 | 47,587 | 43,687 |
| 圧縮記帳特別勘定 | 2,582 | 3,057 |
| 別途積立金 | 955,300 | 955,300 |
| 繰越利益剰余金 | 277,938 | 225,620 |
| 利益剰余金合計 | 1,302,183 | 1,246,469 |
| 自己株式 | △444,333 | △443,822 |
| 株主資本合計 | 1,694,250 | 1,639,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,791 | 26,207 |
| 繰延ヘッジ損益 | △12,914 | △3,373 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,877 | 22,833 |
| 新株予約権 | 1,941 | 1,794 |
| 純資産合計 | 1,713,068 | 1,663,675 |
| 負債純資産合計 | 2,756,785 | 2,849,913 |
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