四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 (2022年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 721,731 | 778,464 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 456,587 | 548,032 | ||
| 棚卸資産 | 563,182 | 685,228 | ||
| その他の金融資産 | 17,254 | 58,776 | ||
| その他の流動資産 | 562,034 | 548,358 | ||
| 小計 | 2,320,789 | 2,618,858 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 500 | 7,837 | ||
| 流動資産合計 | 2,321,289 | 2,626,696 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 755,843 | 802,176 | |
| のれん | 7 | 2,060,965 | 2,623,292 | |
| 無形資産 | 7 | 307,152 | 276,198 | |
| 投資不動産 | 4,985 | 13,735 | ||
| 退職給付に係る資産 | 53,177 | 58,474 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 41,721 | 70,410 | ||
| その他の金融資産 | 108,658 | 141,031 | ||
| 繰延税金資産 | 120,419 | 116,171 | ||
| 非流動資産合計 | 3,452,920 | 4,101,487 | ||
| 資産合計 | 5,774,209 | 6,728,182 |
| 前年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 (2022年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 555,777 | 455,657 | ||
| 社債及び借入金 | 142,901 | 167,863 | ||
| 未払法人所得税等 | 30,794 | 75,693 | ||
| その他の金融負債 | 28,342 | 54,249 | ||
| 引当金 | 24,858 | 25,425 | ||
| その他の流動負債 | 717,653 | 696,519 | ||
| 小計 | 1,500,326 | 1,475,406 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | 2,422 | ||
| 流動負債合計 | 1,500,326 | 1,477,828 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 775,721 | 772,157 | ||
| その他の金融負債 | 43,885 | 48,274 | ||
| 退職給付に係る負債 | 296,176 | 256,484 | ||
| 引当金 | 22,867 | 19,089 | ||
| その他の非流動負債 | 179,195 | 208,880 | ||
| 繰延税金負債 | 69,959 | 79,559 | ||
| 非流動負債合計 | 1,387,803 | 1,384,441 | ||
| 負債合計 | 2,888,128 | 2,862,270 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 736,400 | 736,400 | ||
| 自己株式 | (490,899) | (490,188) | ||
| その他の資本の構成要素 | (400,086) | 400,168 | ||
| 利益剰余金 | 2,863,843 | 3,043,008 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 2,809,258 | 3,789,389 | ||
| 非支配持分 | 76,823 | 76,524 | ||
| 資本合計 | 2,886,081 | 3,865,913 | ||
| 負債及び資本合計 | 5,774,209 | 6,728,182 |
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