四半期報告書-第39期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 (2023年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 866,885 | 869,042 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 477,239 | 570,067 | ||
| 棚卸資産 | 691,906 | 826,945 | ||
| その他の金融資産 | 37,677 | 77,975 | ||
| その他の流動資産 | 649,181 | 636,265 | ||
| 小計 | 2,722,889 | 2,980,294 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 702 | 2,791 | ||
| 流動資産合計 | 2,723,591 | 2,983,085 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 775,957 | 812,785 | |
| のれん | 7 | 2,446,063 | 2,708,089 | |
| 無形資産 | 7 | 246,442 | 228,129 | |
| 投資不動産 | 9,495 | 8,324 | ||
| 退職給付に係る資産 | 57,792 | 68,495 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 56,943 | 53,560 | ||
| その他の金融資産 | 140,366 | 158,800 | ||
| 繰延税金資産 | 91,430 | 80,243 | ||
| 非流動資産合計 | 3,824,487 | 4,118,426 | ||
| 資産合計 | 6,548,078 | 7,101,511 |
| 前年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 (2023年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 540,089 | 486,271 | ||
| 社債及び借入金 | 137,308 | 59,858 | ||
| 未払法人所得税等 | 37,470 | 77,043 | ||
| その他の金融負債 | 40,065 | 47,235 | ||
| 引当金 | 26,610 | 11,868 | ||
| その他の流動負債 | 781,093 | 881,055 | ||
| 小計 | 1,562,635 | 1,563,329 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 29 | - | ||
| 流動負債合計 | 1,562,664 | 1,563,329 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 821,003 | 954,126 | ||
| その他の金融負債 | 41,735 | 44,243 | ||
| 退職給付に係る負債 | 244,116 | 261,697 | ||
| 引当金 | 26,490 | 38,799 | ||
| その他の非流動負債 | 195,248 | 184,669 | ||
| 繰延税金負債 | 40,061 | 53,000 | ||
| 非流動負債合計 | 1,368,653 | 1,536,533 | ||
| 負債合計 | 2,931,317 | 3,099,862 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 736,400 | 736,479 | ||
| 自己株式 | (490,183) | (489,200) | ||
| その他の資本の構成要素 | 104,309 | 406,686 | ||
| 利益剰余金 | 3,089,909 | 3,165,111 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 3,540,435 | 3,919,075 | ||
| 非支配持分 | 76,326 | 82,574 | ||
| 資本合計 | 3,616,761 | 4,001,649 | ||
| 負債及び資本合計 | 6,548,078 | 7,101,511 |
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