四半期報告書-第39期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
8.社債
当第3四半期において、以下の社債を発行しております。
また、当第3四半期において、以下の社債の一部について買入を行っております。
当第3四半期において、以下の社債を発行しております。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 帳簿価額 | 利率 | 担保 | 償還期限 | ||||||
| 百万円 | % | |||||||||||
| 当社 | 第15回 国内普通社債 | 2023年4月20日 | 10,000 | 0.713 | あり | 2030年4月19日 | ||||||
| 当社 | 第16回 国内普通社債 | 2023年4月20日 | 30,000 | 0.920 | あり | 2033年4月20日 | ||||||
| 当社 | 第17回 国内普通社債 | 2023年4月20日 | 20,000 | 1.630 | あり | 2043年4月20日 |
また、当第3四半期において、以下の社債の一部について買入を行っております。
| 会社名 | 銘柄 | 発行総額 | 買入元本 | 残存元本 | ||||
| 百万USD | 百万USD | 百万USD | ||||||
| JT International Financial Services B.V. | 2028年満期 米ドル建普通社債 | 500 | 1 | 500 | ||||
| JT International Financial Services B.V. | 2031年満期 米ドル建普通社債 | 625 | 21 | 604 |
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